國務院國有資產監督管理委員會

國資發評價〔2015〕33號

關于做好國資委財務類動(dong)態(tai)監測報表(biao)編報工作的通知

各中央企業：

為(wei)進(jin)一(yi)(yi)步加強國資委統(tong)計報(bao)表(biao)統(tong)一(yi)(yi)管(guan)理(li)，推(tui)動數(shu)據信息(xi)共享，減(jian)輕企業填(tian)報(bao)負擔(dan)，按(an)照國資委監管(guan)報(bao)表(biao)整合(he)工作(zuo)總體安排，我們(men)研究制(zhi)定(ding)了《國資委財務類動態監測報(bao)表(biao)》及(ji)編制(zhi)說明，現印(yin)發給(gei)你們(men)，并就有關(guan)事項通知如下(xia)：

一、深化(hua)國資監(jian)管報表整合(he)，完善數據采集管理體系

近年(nian)來，國(guo)資(zi)委(wei)(wei)按照黨的(de)(de)(de)群(qun)眾(zhong)路(lu)線教(jiao)育(yu)實踐活(huo)動(dong)(dong)和(he)(he)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)提升活(huo)動(dong)(dong)工(gong)(gong)作要求，根(gen)據“統(tong)一報(bao)表(biao)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)，提高(gao)工(gong)(gong)作效率，滿足監(jian)管(guan)(guan)需要，減輕企業負擔”的(de)(de)(de)工(gong)(gong)作思(si)路(lu)，對(dui)(dui)各業務(wu)廳局(ju)印發(fa)中央企業的(de)(de)(de)監(jian)管(guan)(guan)工(gong)(gong)作報(bao)表(biao)進(jin)(jin)行了全面梳(shu)理(li)(li)(li)，完(wan)成(cheng)(cheng)了年(nian)度(du)財(cai)(cai)務(wu)預決算(suan)類監(jian)管(guan)(guan)報(bao)表(biao)整(zheng)合(he)。2015年(nian)，我(wo)委(wei)(wei)繼續堅持“工(gong)(gong)作關系不變、管(guan)(guan)理(li)(li)(li)職能不變、填報(bao)主(zhu)體(ti)不變”的(de)(de)(de)組織(zhi)方(fang)式(shi)(shi)(shi)，對(dui)(dui)以財(cai)(cai)務(wu)指(zhi)標為(wei)主(zhu)的(de)(de)(de)、半年(nian)或季(ji)度(du)監(jian)管(guan)(guan)報(bao)表(biao)進(jin)(jin)行整(zheng)合(he)，形(xing)成(cheng)(cheng)財(cai)(cai)務(wu)類動(dong)(dong)態(tai)監(jian)測報(bao)表(biao)，包括金融衍生(sheng)業務(wu)、對(dui)(dui)外捐贈(zeng)、投(tou)資(zi)以及業務(wu)支出等(deng)專項(xiang)內(nei)容。整(zheng)合(he)后(hou)的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)類動(dong)(dong)態(tai)監(jian)測報(bao)表(biao)不改(gai)變業務(wu)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)主(zhu)體(ti)和(he)(he)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)要求，也不改(gai)變報(bao)表(biao)編報(bao)主(zhu)體(ti)和(he)(he)報(bao)送方(fang)式(shi)(shi)(shi)，國(guo)資(zi)委(wei)(wei)各相關業務(wu)廳局(ju)將根(gen)據工(gong)(gong)作需要提出具(ju)體(ti)工(gong)(gong)作要求。國(guo)資(zi)委(wei)(wei)組織(zhi)開發(fa)的(de)(de)(de)網絡(luo)版(ban)報(bao)表(biao)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)系統(tong)是國(guo)資(zi)委(wei)(wei)監(jian)管(guan)(guan)報(bao)表(biao)整(zheng)合(he)的(de)(de)(de)統(tong)一數據采(cai)集平(ping)臺(tai)，近期已正(zheng)式(shi)(shi)(shi)上(shang)線運行，除“投(tou)資(zi)完(wan)成(cheng)(cheng)情況季(ji)報(bao)表(biao)”外，其他財(cai)(cai)務(wu)類動(dong)(dong)態(tai)監(jian)測報(bao)表(biao)都納入(ru)統(tong)一的(de)(de)(de)軟件(jian)平(ping)臺(tai)，通過(guo)不同任務(wu)參數實現(xian)分別(bie)填報(bao)。

二(er)、切實加強工作(zuo)(zuo)組織，做好監管報(bao)表(biao)填報(bao)工作(zuo)(zuo)

各(ge)中央企(qi)業(ye)(ye)(ye)要積極支持和(he)(he)推(tui)動(dong)國(guo)資委監(jian)(jian)管(guan)(guan)報表(biao)整(zheng)合工(gong)作(zuo)，加(jia)強(qiang)工(gong)作(zuo)組織(zhi)，明確牽頭部門，落實(shi)工(gong)作(zuo)責任，理(li)順工(gong)作(zuo)程(cheng)序，做好(hao)內(nei)部組織(zhi)協調和(he)(he)工(gong)作(zuo)銜(xian)接(jie)(jie)，統籌建立各(ge)相關部門協同高效的工(gong)作(zuo)機制。各(ge)專(zhuan)項業(ye)(ye)(ye)務監(jian)(jian)管(guan)(guan)報表(biao)由歸口業(ye)(ye)(ye)務部門按(an)照(zhao)國(guo)資委業(ye)(ye)(ye)務廳局要求，通過統一的軟(ruan)件平臺報送，相關財(cai)務指(zhi)標應當以財(cai)務快(kuai)報口徑填列，保持業(ye)(ye)(ye)務與(yu)財(cai)務數(shu)據銜(xian)接(jie)(jie)。企(qi)業(ye)(ye)(ye)財(cai)務部門要主動(dong)加(jia)強(qiang)與(yu)業(ye)(ye)(ye)務部門溝通協調，做好(hao)數(shu)據軟(ruan)件對接(jie)(jie)。各(ge)中央企(qi)業(ye)(ye)(ye)要積極探索推(tui)進集團內(nei)部各(ge)類報表(biao)的清(qing)理(li)整(zheng)合與(yu)統一管(guan)(guan)理(li)，構建企(qi)業(ye)(ye)(ye)內(nei)部的大數(shu)據平臺，實(shi)現集團內(nei)數(shu)據互(hu)聯互(hu)通和(he)(he)信(xin)息共享。

三、相(xiang)關(guan)財務類(lei)動態(tai)監測(ce)報表具體填報要求

目(mu)前(qian)財務(wu)類動態監測(ce)報(bao)(bao)表(biao)(biao)包括(kuo)“金融衍生業務(wu)季(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)表(biao)(biao)”、“對外(wai)(wai)捐贈(zeng)支出(chu)季(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)表(biao)(biao)”、“投資完成情(qing)況季(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)表(biao)(biao)”和“有關(guan)開(kai)支情(qing)況統(tong)(tong)計表(biao)(biao)”，均由集(ji)團(tuan)總(zong)部負責組織填報(bao)(bao)，其(qi)中：“金融衍生業務(wu)季(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)表(biao)(biao)”、“對外(wai)(wai)捐贈(zeng)支出(chu)季(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)表(biao)(biao)” 應(ying)于每季(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)終了次月(yue)15日(ri)前(qian)報(bao)(bao)送(song)國(guo)資委(wei)財務(wu)監督與(yu)考核評(ping)價局(ju)(ju)（以(yi)下簡稱評(ping)價局(ju)(ju)）；“投資完成情(qing)況季(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)表(biao)(biao)”應(ying)于每季(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)終了次月(yue)10日(ri)前(qian)通過“中央企業重大(da)投資管理系統(tong)(tong)”在線報(bao)(bao)送(song)國(guo)資委(wei)規劃發展(zhan)局(ju)(ju)、抄報(bao)(bao)評(ping)價局(ju)(ju)；“有關(guan)開(kai)支情(qing)況統(tong)(tong)計表(biao)(biao)”應(ying)于每半年(nian)終了次月(yue)5日(ri)前(qian)報(bao)(bao)送(song)國(guo)資委(wei)辦公廳、抄報(bao)(bao)評(ping)價局(ju)(ju)。

請各中央企(qi)業認真閱讀各類(lei)報(bao)表編制說明(ming)，正(zheng)確理解指(zhi)標(biao)口徑，確保(bao)數據填(tian)報(bao)質(zhi)量，按照國(guo)資委業務(wu)廳局工(gong)作(zuo)要求(qiu)撰寫分析材料或(huo)工(gong)作(zuo)報(bao)告(gao)。各中央企(qi)業在報(bao)表編制、軟件操作(zuo)和數據報(bao)送過程中，如有疑問或(huo)發現問題，請及時與(yu)國(guo)資委相關廳局聯(lian)系。

《金融(rong)衍生業(ye)務季報表(biao)》聯系人：國資委(wei)評價(jia)局 白學懂 聯系電話：010-63193752。

《對(dui)外捐贈支出(chu)季報表》聯系人：國資委評(ping)價局 范(fan)翠梅 聯系電話：010-63192496。

《投資(zi)(zi)完成(cheng)情況季報表》聯系人：國(guo)資(zi)(zi)委(wei)規劃發(fa)展(zhan)局 李誠 聯系電(dian)話：010-63193495。

《有關開支情況統(tong)計表》聯(lian)系人：國(guo)資委辦(ban)公(gong)廳 謝天 聯(lian)系電話：010-63193167。

附件：

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                                                  國資委　　　　　

                                               2015年4月14日(ri)